关于2020年桂林市临桂区财政决算及临桂区本级决算的报告

主任、各位副主任、各位委员:

2020年临桂区决算已经编制完毕，按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的有关规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2020年临桂区财政决算和区本级财政决算情况，请予审查。

一、2020年一般公共预算决算

(一)全区一般公共预算收支决算

按已编成的决算，2020年一般公共预算总收入481231万元，比上年的456192万元增加25039万元，增长5.49%;一般公共预算总支出470615万元，比上年的451773万元增加18842万元，增长4.17%;年终滚存结余10616万元。

1、收入执行情况

(1)组织财政收入

2020年，全区组织财政收入343608万元(含上划中央收入109063万元，上划自治区收入28615万元)，同比减少17513万元，下降4.85%，其中:一般公共预算收入205930万元，同比减少2671万元，下降1.28%。

按收入征管部门划分，税务部门组织收入289939万元，完成年初预算的91.12%，同比减少18891万元，下降6.14%;财政部门组织收入53669万元，完成年初预算的99.82%，同比增加1468万元，增长2.81%。

按收入结构划分，税收收入完成283728万元，同比减少18303万元，下降6.06%，占组织财政收入的82.57%。非税收入完成59880万元，同比增加789万元，增长1.34%，占组织财政收入的17.42%，占一般公共预算收入的29.08%。

(2)一般公共预算总收入

2020年，一般公共预算总收入481231万元，比上年的456192万元增加25039万元，增长5.49%，其中:一般公共预算收入205930万元、上级财政补助收入194182万元、债务转贷收入6700万元、上年结余4419万元、调入资金(政府性基金调入)70000万元。

2、支出执行情况

2020年，一般公共预算总支出470615万元，比上年的451773万元增加18842万元，增长4.17%，其中:一般公共预算支出421921万元，完成调整预算的97.55%，比上年减少17834万元，下降4.06%;上解上级支出21994万元，比上年增加19014万元，增长638.05%;债务还本支出6700万元。

3、市财政对临桂区2019年财政决算批复

2021年4月2日，市财政对临桂区2019年财政决算批复正式下达，批复后2019年的年终滚存结余4419万元。

(二)2020年区本级一般公共预算收支决算

2020年，区本级当年一般公共预算总收入429488万元，比上年的400109万元增加29379万元，增长7.34%;区本级一般公共预算总支出419562万元，比上年的396317万元增加23245

万元，增长5.87%;年终滚存结余9926万元。

1、收入执行情况

(1)组织财政收入

2020年，区本级组织财政收入306190万元，比上年减少13084万元，下降4.10%，其中:一般公共预算收入193974万元，比上年减少1872万元，下降0.96%;上划中央收入88755万元，比上年减少5482万元，下降5.82%;上划自治区收入23461万元，比上年减少5730万元，下降19.63%。

(2)一般公共预算总收入

2020年，区本级一般公共预算总收入429488万元，其中:一般公共预算收入193974万元、上级财政补助收入155022万元、债务转贷收入6700万元、上年结余3792万元、调入资金70000 万元。

2、支出执行情况

2020年,区本级一般公共预算总支出419562万元，其中:一般公共预算支出370868万元、上解上级支出21994万元、债务还本支出6700万元、安排预算稳定调节基金20000万元。

(三)2020年乡镇一般公共预算收支决算

按照各乡镇汇总情况，乡镇2020年组织财政收入37418万元，占全区组织财政收入的10.89%，其中:一般公共预算收入11956万元、上划中央收入20308万元、上划自治区收入5154万元。乡镇一般公共预算总收入51743万元，其中:一般公共预算收入11956万元、上级补助收入39160万元、上年结余627万元;一般公共预算总支出51053万元，其中:一般公共预算支出51053万元;年终滚存结余690万元。

二、政府性基金决算

2020年，全区政府性基金总收入222159万元。其中:政府性基金收入160566万元，同比增长65.85%;上级补助收入2328万元，同比增长1.04%;新增专项债券收入7000万元;抗疫特别国债9805万元;上年结余42460万元。政府性基金总支出222159万元。其中:政府性基金支出104884万元，同比增长428.06%;调出资金70000万元;上解上级支出7825万元;年终结余39450万元。政府性基金收入主要来源于国有土地使用权出让收入，2020年国有土地使用权出让收入150515万元，占政府性基金预算收入的93.74%。当年国有土地使用权出让收入安排支出84961万元。

三、社会保险基金决算

2020年，社会保险基金收入37044万元，上年结余43285万元。社会保险基金支出37833万元;收支相抵，当年结余-789万元，年终滚存结余42496万元。

四、债务情况说明

政府债务余额。截止2020年底，我区政府债务余额为119101万元，其中专项债务57800万元、一般债务61301万元。

政府债务限额。经上级财政部门核定我区2020年政府债务限额为119200万元，其中专项债务限额57800万元、一般债务限额61400万元。2020年我区实有政府债务119101万元，未超过上级核定我区政府债务限额，政府债务风险可控。

债务转贷收入。2020年我区收到转贷新增债券7000万元，全部为专项债券，主要用于桂林市临桂区人民医院病房楼综合建设项目。

五、2020年财政主要工作和成效

2020年，受新冠肺炎疫情影响，全国经济下行压力较大，财政工作面临新困难和新挑战。我区财政部门面对收入增长乏力、收支矛盾突出和防范政府债务风险等诸多困难和问题，始终围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的核心目标，想方设法聚财力，优化结构保支出，强化管理提效益，较好地保障财政经济平稳运行。

(一)坚持提质增效，财政平稳运行

一是充分发挥积极财政政策调节作用，多措并举促进经济发展，落实更大规模减税降费政策，认真落实降低增值税税率和个人所得税优惠政策，全区新增减税降费2.53亿元，减税降费政策的积极落实有效降低和减轻了企业和社会负担，很好激发了市场主体活力，为财政可持续发展注入了“推进剂”。

二是努力争取上级补助资金，支持社会各项事业发展。2020年，争取到各类转移支付补助资金167659万元、专项债券7000万元。

(二)持续加大投入，民生事业发展得到有力保障

2020年，全区与民生密切相关的支出316465万元，占一般公共预算支出的75.01%。重点用于支持教育、社会保障、医疗卫生、脱贫攻坚、三农、保障性安居工程等领域，有力推动了各项社会事业的发展，民生福祉持续增进，社会保障体系不断完善，基本公共服务和均等化程度显著提高。

一是支持教育优先发展。为促进教育全面均衡发展，进一步完善城乡义务教育保障机制，支持普通高中基础能力建设，全面落实义务教育阶段“两免一补”、高中免费教育等政策，保障农村薄弱学校改造、城区新校园的建设等重点项目支出，解决新增城市人口孩子上学难的问题,做好义务教育均衡发展工作。2020年教育支出78455万元，其中用于义务教育保障经费5261万元,高中免费教育1494万元,普通高中国家助学金330万,学前教育发展专项资金435万元,义务教育寄宿生生活补助697万元，确保小学寄宿生每生每年补助1000元，初中寄宿生每生每年补助1250元。投入义务教育薄弱环节改善与能力提升资金10387万元，实施项目9个，新建及改扩建校舍12.75万平方米。其中，新建学校共5所，2020年秋季学期建成投入使用1所初中和1所小学。

二是支持文化事业发展。2020年，文化体育与传媒支出5638万元，支持村级公共文化服务中心建设，积极开展文化体育活动，加强历史文物保护利用，推进广西全域旅游示范区创建工作，全力推动文旅事业快速发展。

三是完善社会保障制度，统筹调度资金确保各项社会保障政策落实到位。拨付城乡居民养老保险财政补贴资金10659万元，确保城乡居民养老保险基金正常发放。发放高龄补贴842万元，发放城乡特困人员救助供养资金4198万元，发放城乡最低生活保障资金6802万元，发放残疾人生活和护理补贴683万元，切实保障了困难群众基本生活，促进了社会和谐稳定。拨付各类优抚资金2310万元，其中死亡、伤残抚恤5万元，在乡复员、退伍军人生活补助8万元，义务兵优待612万元，退役安置694万元，退役士兵管理教育7万元，军队转业干部安置2万元，其他退役安置支出685万元，确保了退伍士兵、优抚安置等人员各项待遇全面落实。支持就业服务体系建设，就业专项资金支出1009万元，其中公益性岗位补贴支出441万元、社会保险补贴支出398万元、其他就业补助支出170万元。投入财政资金670万元，确保基层医疗卫生机构和乡村卫生室实施基本药物制度正常运转，促进乡村卫生服务一体化;安排乡村医生养老生活补助180万元，稳定村医服务基层工作;安排基本公共卫生资金2381万元，确保基本公共卫生全覆盖;安排城乡居民基本医疗保险基金补助23039万元，确保城乡居民看病住院得到及时报销;安排医疗救助资金1325万元，统筹用于对困难群众及建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费进行补助和实施住院及门诊特殊慢性病治疗费用报销比例分别达到90%、80%的兜底保障，有效防止因病致贫、因病返贫。

四是支持“三农”发展，聚焦助推脱贫攻坚。2020年拨付各类强农惠农政策补贴资金7513万元，采用一卡通的形式不折不扣发放到农民手中，极大地提高农民种粮的积极性，有力促进农民直接增收。其中发放耕地地力保护补贴4009万元，稻谷目标价格补贴701万元，农机购置补贴691万元，退耕还林和森林生态效益补偿1045万元，野生动物处置补偿966万元，病死猪无害化处理101万元。投入15071万元支持农业产业化调整、高标准农田建设、特色扶持产业开发、农村厕所革命、生猪规模化养殖及畜禽粪污资源化利用、土地确权等现代农业建设，促进农业提质增效。投入5173万元支持林业优势特色产业，退耕还林、森林抚育、古树名木保护、野生动物资源管理、森林病虫害防治等林业生态文明建设，提升城乡园林绿化水平。投入4701万元支持生态水系建设、农村饮水安全巩固提升工程、水库除险加固等农田水利建设以及山洪灾害防治、水土流失和防汛治理，保障人民群众生命和财产安全。投入12161万元用于脱贫攻坚，重点用于扶贫产业发展、贫困村集体经济项目建设、道路基础设施建设、雨露计划、贫困户小额贷款贴息等，为贫困人口早日脱贫提供财力保障。

五是加大环境保护投入，改善人居环境。全年投入资金5700万元，其中用于“洁净临桂”工程3000万元、“美丽临桂、宜居乡村”建设700万元、“生态宜居”建设2000万元，使环境保护和农村生活条件得到了改善和美化。

六是加大城乡建设投入，进一步加快城乡一体化建设步伐。全年投入资金13117万元用于城乡公共基础设施建设及城乡社区环境卫生改善，有效地改善城乡面貌和乡村群众生活条件，为乡村振兴战略与新型城镇化战略奠定基础，进一步加快城乡一体化建设步伐，促进整个城乡建设全面、协调、可持续发展。

(三)扎实稳步推改革，构建财政平稳运行机制

坚持以绩效为导向的预算管理制度，进一步完善部门预算、国库集中支付、政府采购、财政投资评审、绩效评价机制，扎实稳步推进财政各项改革，实现对财政支出运行的全程监管，增强公共财政的整体效能。

一是加强财政投资评审工作，强化政府采购管理，推行“阳光采购”。全年完成财政投资评审工程项目1078个，送审总额144481万元，核减金额9396万元，核减率为6.50%;组织政府采购活动2002次，政府采购预算金额108023万元，实际成交资金100970万元，节约财政资金7053万元，节约率为6.53%，提高了资金的使用效益。

二是强化政府性债务管理，切实防范化解政府债务风险。按照中央、自治区、桂林市委和市政府的工作部署，加强政府性债务规模控制，完善政府性债务管理长效机制和预警机制及政府性债务监测平台建设，对政府性债务进行专项清理，妥善处理和化解存量债务，防范了财政金融风险。

六、存在问题

2020年我区圆满完成了各项财政工作任务，这是区委正确领导和全区上下共同努力奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，我区财政运行还存在一些困难和问题，主要表现在:

一是税收收入受新冠肺炎疫情及大规模减税降费政策影响，财政收入增长后劲严重不足。

二是财政支出刚性需求不断增加，财政收支平衡压力加剧。

三是政府债务还本付息压力逐年增大，对政府性债务实行预算管理、风险预警和债务监督等方面工作仍需加强和完善。

我们将高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，认真分析研究，采取切实有效的措施，通过深化改革，强化管理等办法逐步加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，2021年我们将创新工作思路，坚定信心，奋力拼搏，紧紧围绕区委的工作目标，进一步解放思想，真抓实干，确保完成2021年各项财政工作任务。